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　　作業內容

　　採購單位應知會往來供應商，本公司每月貨款截止日為每月25日，採購單位於每月26日進入系統導出「供應商對帳單」（8.1），確認其進料數量與本公司「進貨驗收單」（8.2）之驗收數量一致，並核對原始「訂購單」（8.3）單價相符。

　　採購單位將確認後之「供應商對帳單」，交供應商與本公司回簽之廠商〝送貨單〞核對無誤後，回簽「供應商對帳單」並開立發票交我司採購，採購於每月30日前將「供應商對帳單」連同廠商開立之發票，並填具「請款報銷單」（8.4）依核決權限呈核後，將資料送交會計單位複核。

　　會計單位審核請款憑證無誤後，據以編製傳票，並輸入會計系統，列印「應付帳款明細表」（8.5），並同相關憑證呈核後，送交財務單位。

　　財務單位按「應付帳款明細表」之預計付款日，依『付款作業』辦理貨款支付。

　　控制重點

　　請購、採購、驗收程式之各項憑證應符合請款規定。

　　廠商請款資料與「請款報銷單」所載內容應相符合。

　　帳款退回或折讓之沖銷應正確切實。