秉承“忠、新、实、严、和、上”的企业精抻,以“客户为中心,用户,经销商,专汽第三”的经营理念和“客户上,为本,打造精专品牌,合前面的两个小“周期”来看,暂时可以得出结论,即铁矿此轮上涨大概率处于中后部位置,虽然矛盾尚未累积形成趋势性下跌的程度,但是这个阶段做多,需要格外谨慎。
再来看看推动此轮铁矿上涨的另外两个因素:焦炭和贸易商集中度。焦煤、焦炭的供给收到环保督查、安全检查以及突发性的事件影响,但从量来看,供应与需求没有大的矛盾。炉料的需求有赖于钢厂的开工,短期看高炉安全事故后部分钢厂进入高炉检修,看环保措施严格执行对于高炉限产远大于焦化限产。另外,按照我们对模拟钢厂利润算法,近期合金、铁矿、焦炭大幅上涨,钢厂模拟利润有了程度的下降,焦炭后续如要继续涨价,继续从钢厂利润中分得更多的蛋糕,恐怕需要更强有力的理由,否则焦煤、焦炭也可能是强弩之末。
对于贸易商集中度,我觉得是双刃剑,在市场下跌时,如果持货贸易商看空后市,进行套保,则现货下跌的速度同样惊人。今年4月份现货市场的崩塌已经证明了,现货是可以比期货跌得更快的。
还想提一点,关于需求。
多年来始终坚持“创新、发展”的战略,秉承""质量是的生命、人才是的根本、客户是的上帝、管理是灵魂“的理念。生产的各种挂车、专用车、特种车造型新颖、设计独特、结构合理、坚固耐用,是客户的“信的过”产品,并多次被省、市、县授予“民营”、“明星民营”、“消费者满意”、“重合同守信用”等荣誉称号。
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